【財務・会計　基礎編②】キャッシュフローとキャッシュコンバージョンサイクル〜利益とキャッシュフローの違いとは？〜

By: Yusuku Kuroiwa | Posted: 2023/06/07

【財務・会計　基礎編②】キャッシュフローとキャッシュコンバージョンサイクル〜利益とキャッシュフローの違いとは？〜

ライター：米国Business＆Finance修士→米国ヘッジファンド→アルファ・キャピタルファンドマネージャー兼アナリスト

キャッシュフローの重要性

　キャッシュフローとは事業におけるお金の流れのことであり、お金が入ってくる流れをキャッシュインフロー、お金が出ていくことをキャッシュアウトフローと言います。

　キャッシュフローがなぜ重要かというと、企業価値算定に用いられるからです。前回解説したように、企業価値はキャッシュ／（成長率ー割引率）で計算することができます。この分子側に来るキャッシュはキャッシュフローのことであり、企業が算出する利益とはまた少し違うものです。

　キャッシュフローは投資家として企業の価値を図る時も、M&Aで会社を買収する時に会社の値段を決める時も基本的に同じ使い方をします。したがってファイナンスの基礎になる概念なのできちんと理解しておきましょう。今回のレポートではキャッシュについて詳しく説明していきます。

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